货币市场日报:9月22日

22日，央行公开市场实现净投放350亿元。银行间质押式回购市场方面，短端利率集体回落，DR001加权利率依旧在1.36%上方，R001成交规模逼近6万亿元。同业存单二级市场交投活跃。

新华财经北京9月22日电人民银行22日开展350亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%；鉴于当日无逆回购到期，公开市场实现净投放350亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌不一。具体来看，隔夜Shibor保持不变，报1.3640%；7天Shibor跌1.7BP，报1.3893%；14天Shibor跌1.4BP，报1.4350%。

上海银行间同业拆放利率（9月22日）

银行间质押式回购市场方面，短端利率集体回落，DR001加权利率依旧在1.36%上方，R001成交规模逼近6万亿元。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.2BP、0.6BP，分别报1.3611%、1.3803%，成交额分别增加103亿元、1559亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行1.1BP、1.0BP，分别报1.3841%、1.4230%，成交额分别增加86亿元、减少353亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.1BP、0.3BP，报1.4348%、1.4638%，成交额分别增加55亿元、695亿元。

货币市场利率（9月22日）

据上海国际货币经纪公司交易员消息，22日资金面早盘宽松，午后转为均衡。早盘大行国股积极融出，非银借隔夜质押利率成交在1.38%位置，押存单商金地方债成交在1.39%-1.40%区间；7D方面，质押利率存单成交在1.41%-1.42%区间，质押信用供给在1.44%位置；跨月方面，14D押利率成交在1.44%-1.45%区间，押存单成交在1.46%位置；21D押地方债和二永成交在1.47%位置。公开市场操作后，市场维持宽松态势，各期限价格基本维持不变；临近中午，各期限供给逐步减少，跨月21D在1.47%位置 bid开始堆积。午后资金面维持均衡。非银押利率存单成交在1.38%-1.40%后回升至1.40%-1.42%区间成交；7D方面，质押存单成交在1.42%位置；跨月方面，14D押存单成交在1.47%位置；部分银行增补头寸。临近尾盘，资金面转松，利率隔夜降至1.37% 成交。资金面维持均衡偏松直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃，全期限成交价格较昨日小幅波动。其中1M国股大行日终收在1.44%附近，与昨日基本持平；3M国股大行日终收在1.4375%附近，与昨日基本持平；6M国股大行日终收在1.465%附近，较昨日上行约0.25BP；9M国股大行日终收在1.478%附近，较昨日下行约0.1BP；1Y国股大行日终收在1.4865%附近，较昨天下行约0.05BP。1Y与9M相差0.85BP；9M与6M相差1.3BP；6M与3M相差2.75BP；3M和1M相差0.25BP；1Y-1M曲线利差为4.65BP，1Y-3M曲线利差为4.9BP。

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